证券代码：603912 证券简称：佳力争 公告编号：2025-005
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力争机房环境本领股份有限公司
对于公开刊行可改造公司债券召募资金投资技俩结项并将
节余召募资金历久补充流动资金的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性述说
八成要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。
热切内容教导：
? 本次结项的召募资金投资技俩：可改造公司债券召募资金投资技俩“南
京楷德悠云数据中心技俩（一期）”
? 收尾 2025 年 1 月 22 日，可改造公司债券召募资金投资技俩节余召募资
金共计 4,965.72 万元（含利息收入，实践金额以资金转出当日专户余额为准），
占本次召募资金净额的 16.93%，公司拟将上述节余召募资金历久补充流动资金。
? 武艺项仍是公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审
议通过，字据《上海证券交往所上市公司自律监管联接第 1 号——程序运作》的
干系章程，武艺项尚需提交至公司股东大会审议。
南京佳力争机房环境本领股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力争”）
于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，
审议通过了《对于公开刊行可改造公司债券召募资金投资技俩结项并将节余召募
资金历久补充流动资金的议案》，承诺公司将可改造公司债券召募资金投资技俩
结项并将节余召募资金历久补充流动资金，刊出相应召募资金专户。保荐机构中
信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）发表了核查观点，该议案尚
需提交公司股东大会审议。现将干系事项公告如下：
一、可改造公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于核准南京佳力争机房环境本领股份有限公
司公开刊行可改造公司债券的批复》（证监许可20201326 号）核准，公司向社
会公开刊行可改造公司债券，共计召募资金东谈主民币 30,000.00 万元，扣除各项发
行用度后，召募资金净额为 29,328.40 万元。
本次刊行可改造公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商
于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。天衡管帐师事务所
（稀零庸碌结伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资汇报》。
字据《南京佳力争机房环境本领股份有限公司公开刊行可改造公司债券召募
讲明书》，公司本次刊行可改造公司债券召募资金净额，将用于参加以下技俩：
单元：东谈主民币万元
序号 技俩称呼 拟使用召募资金 召募资金净额
共计 30,000.00 29,328.40
二、召募资金处置及存储情况
（一）召募资金处置情况
为了程序召募资金的处置和使用，耕种资金使用恶果和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券
交往所股票上市法则》《上市公司监管联接第 2 号——上市公司召募资金处置和
使用的监管要求》和《上海证券交往所上市公司自律监管联接第 1 号——程序运
作》等干系法律、法例和程序性文献的章程，聚会公司实践情况，制定了《南京
（以下简称“《处置轨制》”）。
佳力争机房环境本领股份有限公司召募资金处置轨制》
字据《处置轨制》，公司对召募资金实行专户存储，在银行成就召募资金专户，
公司、公司子公司南京楷德悠云数据有限公司并连同保荐机构中信建投于 2020
年 8 月 18 日与中信银行股份有限公司南京分行坚忍了《召募资金专户存储三方
监管契约》，于 2020 年 10 月 21 日与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
坚忍了《召募资金专户存储三方监管契约》，明确了各方的职权和义务。三方监
管契约与上海证券交往所三方监管契约范本不存在要紧各异，公司在使用召募资
金时仍是严格征服履行。
（二）召募资金存储情况
收尾 2025 年 1 月 22 日，公司召募资金在银行账户的存储情况列示如下：
单元：东谈主民币元
账户称呼 银行称呼 银行账号 截止日余额 备 注
南京佳力争机房环境 中信银行股份有限 召募资金
本领股份有限公司 公司南京栖霞支行 专户
南京楷德悠云数据有 上海浦东发展银行 召募资金
限公司 南京分行 专户
合 计 49,657,195.55
注：收尾 2024 年 12 月 31 日，“南京楷德悠云数据中心技俩（一期）”已缔造完成，
并告成完成通电，达到预定可使用景象。后续公司字据联调验收情况，按照契约商定连接支
付干系程度款，收尾 2025 年 1 月 22 日，节余召募资金为 4,965.72 万元。
三、可改造公司债券召募资金投资技俩结项并将节余召募资金历久补充流
动资金的情况
（一）可改造公司债券召募资金投资技俩结项及召募资金节余情况
收尾 2024 年 12 月 31 日，“南京楷德悠云数据中心技俩（一期）”已缔造
完成，并告成完成通电，达到预定可使用景象。后续公司字据联调验收情况，按
照契约商定连接支付干系程度款，收尾 2025 年 1 月 22 日，节余召募资金为
单元：东谈主民币万元
利息与清醒收益（收尾
召募资金净 累计参加募 节余召募资金
技俩称呼 2025 年 1 月 22 日）
额（1） 集资金（2） (4)=(1)-(2)+(3)
（3）
南京楷德悠云数据中心
技俩（一期）
注：节余召募资金具体金额以资金转出当日召募资金专户金额为准。
（二）可改造公司债券召募资金投资技俩召募资金节余的主要原因
定使用召募资金，字据技俩打算聚会实践情况，加强用度的限定、监督和处置，
在确保召募资金投资技俩质料的前提下，本着合理、灵验以及检朴的原则严慎使
用召募资金，较好的限定了采购资本，检朴了部分召募资金；公司募投技俩“南
京楷德悠云数据中心技俩（一期）”召募资金净额为 29,328.40 万元，累计参加
召募资金 25,888.51 万元，占召募资金净额的 88.27%；
资金投资技俩践诺程度，使用了部分自有资金用于召募资金投资技俩；此外，项
目工程及征战支付周期较长，部分质保金、合同尾款等款项尚未达到支付要求，
尚未支付终了；
理，获取了一定的收益，同期召募资金存放期间产生了一定的利息收入。
（三）本次节余召募资金的使用谋略
鉴于公司召募资金投资技俩“南京楷德悠云数据中心技俩（一期）”已缔造
完成并达到预定可使用景象，为了耕种资金使用恶果，公司拟将节余召募资金
流动资金，用于公司日常分娩洽商作为。该召募资金投资技俩标召募资金专户余
额一齐转出后，其召募资金专户将进行刊出处理，公司就该召募资金专户与保荐
机构、存放召募资金的贸易银行签署的召募资金三方监管契约也将随之间隔。
本次拟结项召募资金投资技俩“南京楷德悠云数据中心技俩（一期）”的节
余资金中包含尚未支付的合同尾款及质保金等金额。公司将按照干系合同商定，
在抖擞付款要求时，通过自有资金进行支付技俩尾款等款项。本次召募资金投资
技俩结项后公司可改造公司债券召募资金投资技俩已一齐结项。
（四）节余召募资金历久补充流动资金对公司的影响
本次“南京楷德悠云数据中心技俩（一期）”结项并将节余召募资金用于永
久补充流动资金的事项，是字据召募资金投资技俩实践践诺情况和公司本人洽商
情况作念出的合理安排，成心于耕种公司召募资金使用恶果、缩小运营资本、抖擞
公司业务对流动资金的需求，成心于公司业务永久发展，不会对公司宽泛分娩经
营产生要紧不利影响，不存在损伤公司及整体股东至极是中小股东利益的情形，
不存在变相改变召募资金投向的情形，适合中国证券监督处置委员会、上海证券
交往所对于上市公司召募资金存放和使用的干系章程。
四、审议本领
公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过了《对于公开刊行可改造公司债券召募资金投资技俩结项
并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》。保荐机构中信建投发表了核查意
见，字据《上海证券交往所上市公司自律监管联接第 1 号——程序运作》的章程，
因本次召募资金投资技俩结项后公司可改造公司债券召募资金投资技俩已一齐
结项，节余召募资金（包括利息收入）占召募资金净额 10%以上，故该议案尚需
提交公司股东大会审议。
五、专项观点讲明
（一）监事会观点
监事会以为：公司本次对于召募资金投资技俩结项并将节余召募资金历久补
充流动资金的事项，适合技俩缔造的实践情况和公司洽商打算，成心于耕种召募
资金的使用恶果，不存在变相改变召募资金投向的情况，不存在损伤公司及整体
股东至极是中小股东利益的情形，不会影响召募资金投资技俩标有序鼓励，前述
事项的审议本领适合《上市公司监管联接第 2 号——上市公司召募资金处置和
使用的监管要求》《上海证券交往所上市公司自律监管联接第 1 号——程序运
作》等法律、法例及程序性文献的要求，监事会承诺本议案。
（二）保荐机构观点
经核查，保荐机构以为：
公司公开刊行可改造公司债券召募资金投资技俩结项并将节余召募资金永
久补充流动资金事项，业经公司董事会和监事会审议通过，上述事项尚需公司股
东大会审议通过。上述事项适合《上市公司监管联接第 2 号——上市公司召募资
金处置和使用的监管要求》和《上海证券交往所上市公司自律监管联接第 1 号—
程序运作》等干系章程。保荐机构承诺公司本次可转债召募资金投资技俩结项并
将节余召募资金历久补充流动资金事项。
特此公告。
南京佳力争机房环境本领股份有限公司董事会
